Home > Pokok Bahasan Komputer Akuntansi ACCURATE 4 >
Week Materi Kuliah Komputer Akuntansi ACCURATE 4
Activities > Sales > Sales Invoice
-
6. Pembayaran Hutang Rp. 58 jt
12/01/26 Perusahaan membayar LUNAS Hutang ke PT Delta untuk nomor Invoice IN080
(Pembayaran atau penerimaan uang lazimnya saat ini lewat Transfer Bank)
(ingat Pembayaran Hutang / Piutang / Kas dan Pengeluaran Bank harus menggukan Bukti Jurnal Umum) Nomor Bukti atau No voucher : BtranIN080 (artinya nomor bukti ini di bubuhkan di bukti transfer)
* Penjualan Barang Dagangan
99.58 Soal Latihan 1 Lanjutan
99.58 Soal Latihan 1 Lanjutan
* Siapkan Bukti-bukti keuangan per 31/12/2025
a. Kas Opname per 31/12/2025
b. Stok Opname per 31/12/2025
c. Saldo awal per 31/12/2025 Bank BCA pada Rekening Koran
d. Opening Balance Customer per Tanggal Invoice (screen shoot)
e. Opening Balance Supplier per Tanggal Invoice (screen shoot)
f. Neraca Standar per 31/12/2024
* Siapkan Bukti-bukti keuangan untuk masing-masing Transaksi selama Januari 2026
tr 1.
- TandaTerima Barang dan Invoice
tr 2.
- Bukti slip setoran
tr 3.
- Bukti slip pembayaran
tr 4.
- Bukti Invoice
- Bukti slip pembayaran
tr 5.
- Bukti Invoice
- Bukti slip pembayaran
tr 6 - 12
- Bukti slip pembayaran
II. Soal Transksi Bulan Januari 2026
1. Tanggal 02/01/2026 Pemilik Ny. Marta menyerahkan 2 buah Komputer Desktop merk ASUS untuk
diguanakan karyawan harga satuan Rp. 6.000.000
Tanggal pembelian komputer adalah tanggal 01/01/26
Cara Mengerjakan:
a) Ubah Akun Modal menjadi Modal Ny. Marta
pilih menu LIST > Chart of Account >
cari Akun Modal no.akun 3000, klik lalu ubah menjadi "Modal Ny. Marta"
Simpan
b) Masuk ke Jurnal Voucher
Activities > General Ledger > Journal Voucher
atau
Aktifitas > Buku Besar > Bukti Jurnal Umum
Description: Pemilik Ny. Marta menyerahkan 2 buah Komputer Desktop merk ASUS untuk diguanakan karyawan harga satuan Rp. 6.000.000
Peralatan (D) 12.0000.0000
Modal Ny. Marta (K) 12.0000.0000
c) klik menu LIST > Fixed Assets > Fixed Assets LIST > klik kanan pilih New
2, 02/01/2026 Uang Kas Ditangan di setor ke Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000
Activities > General Ledger > Journal Voucher
3. Tanggal 04/01/2026 Pembelian tunai (transfer bank BCA) barang dagangan
Komputer Delta dari PT DELTA sebanyak 40 pcs x 9.500.000. Nomor Invoice INJan001
ongkos angkut sewa mobil box sebanyak 4x mobil box x 500.000
ongkos angkut sewa mobil box sebanyak 4x mobil box x 500.000
LIST > Purchases > Purchases Invoice
a) masukkan data ke form invoice
Fungsi Shipping Point di Accurate
biasanya digunakan untuk mencatat dari mana barang dikirim, seperti dari gudang tertentu atau lokasi distribusi. Ini penting untuk memantau proses pengiriman barang kepada pelanggan dan memastikan stok keluar dari lokasi yang tepat.
Contohnya:
Gudang A (Shipping Point 1)
Gudang B (Shipping Point 2)
Toko Cabang C (Shipping Point 3)
biasanya digunakan untuk mencatat dari mana barang dikirim, seperti dari gudang tertentu atau lokasi distribusi. Ini penting untuk memantau proses pengiriman barang kepada pelanggan dan memastikan stok keluar dari lokasi yang tepat.
Contohnya:
Gudang A (Shipping Point 1)
Gudang B (Shipping Point 2)
Toko Cabang C (Shipping Point 3)
Buka COA
Ganti akun Biaya Ekspedisi, Pos & Materai menjadi
Beban Ongkos Kirim / Sewa Mobil Box
Simpan
b) Tambahkan Ongkos Angkut
Klik tab Expense (Biaya Lain-lain)
Pilih akun Beban Ongkos Kirim / Sewa Mobil Box
Masukkan jumlah: 4 mobil x Rp 500.000 = Rp 2.000.000
Klik tab Expense (Biaya Lain-lain)
Pilih akun Beban Ongkos Kirim / Sewa Mobil Box
Masukkan jumlah: 4 mobil x Rp 500.000 = Rp 2.000.000
Catatan:
Tab Down Payment pada Purchase Invoice di Accurate digunakan untuk mencatat Uang Muka (DP) yang sudah dibayarkan kepada supplier sebelum barang atau jasa diterima.
c) LIST > Purchases > Purchases Payment
pada kolom Paid ditandai
4. Tanggal 05/01/2026 Penjualan Kredit Komputer IBM ke TOKO LOEN sebanyak 8 pcs dengan
Harga satuan Rp 9.000.000 dan ongkos angkut sewa mobil box sebesar Rp. 500.000.
Activities > Sales > Sales Invoice
Activities > Sales > Sales Invoice
5. Tanggal 05/01/2026 Penjualan Kredit Komputer Samsung ke TOKO SINAR sebanyak 12 pcs dengan
Harga satuan Rp 8.000.000 dengan ongkos angkut sewa mobil box sebesar Rp. 600.000.
Activities > Sales > Sales Invoice
-
12/01/26 Perusahaan membayar LUNAS Hutang ke PT Delta untuk nomor Invoice IN080
(Pembayaran atau penerimaan uang lazimnya saat ini lewat Transfer Bank)
(ingat Pembayaran Hutang / Piutang / Kas dan Pengeluaran Bank harus menggukan Bukti Jurnal Umum) Nomor Bukti atau No voucher : BtranIN080 (artinya nomor bukti ini di bubuhkan di bukti transfer)
ist > Cash & Bank > Payment
7. 13/01/26 Penjualan Tunai (penerimaan di rek BCA) penjualan ke TOKO SINAR 20 pcs Komputer Delta dengan harga satuan Rp. 11.100.000
8. 14/01/26 Penerimaan Pembayaran Piutang dari Pelanggan 19 jt
Menerima Pembayaran untuk pelunasan faktur F003 dari Toko LOEN.
Menerima Pembayaran untuk pelunasan faktur F003 dari Toko LOEN.
No Bukti: BtransF003
Daftar > Buku Besar > Bukti Jurnal Umum
Jangan lupa mengisi subsidiary (kode pelanggannya)
9. Pembelian Peralatan Kantor senilai Rp. 18 jt
20/01/26 Pembelian Peratalan Kantor berupa Lemari Kantor merk KYO sebanyak 2 unit @ Rp. 9.000.000
(Karena pembeliannya bukan barang dagangan, maka pakai Buku Besar > Bukti Jurnal Umum Saja)
10. Menerima Pembayaran dari Pelanggan transaksi Desember tahun lalu senilai 65 jt
25/01/26 Menerima Pembayaran untuk pelunasan 2 buah faktur dari Pelanggan PT Sinar.
Btran65jt
11. Pembelian ke PT DELTA 12 x 7jt
26/01/26 Perusahan membeli secara kredit ke PT DELTA 12 unit Komputer Samsung @Rp. 7.000.000
FB003
12. Penjualan dengan Discount
27/01/26 Perusahaan menjual 2 pcs barang secara TUNAI ke Toko Sinar dengan diskon 7% dari total harga dengan rincian sbb:
No Barang Harga Jual Satuan qty
B002 8.200.000 2
B003 9.100.000 3
Sub Total Rp. 43.700.000 Disc 7% atau Potongan Rp. 3.059.000
Cetak Laporan :
Laporan Neraca per 31/03/2024
Jangan lupa mengisi subsidiary (kode pelanggannya)
9. Pembelian Peralatan Kantor senilai Rp. 18 jt
20/01/26 Pembelian Peratalan Kantor berupa Lemari Kantor merk KYO sebanyak 2 unit @ Rp. 9.000.000
(Karena pembeliannya bukan barang dagangan, maka pakai Buku Besar > Bukti Jurnal Umum Saja)
10. Menerima Pembayaran dari Pelanggan transaksi Desember tahun lalu senilai 65 jt
25/01/26 Menerima Pembayaran untuk pelunasan 2 buah faktur dari Pelanggan PT Sinar.
Btran65jt
11. Pembelian ke PT DELTA 12 x 7jt
26/01/26 Perusahan membeli secara kredit ke PT DELTA 12 unit Komputer Samsung @Rp. 7.000.000
FB003
12. Penjualan dengan Discount
27/01/26 Perusahaan menjual 2 pcs barang secara TUNAI ke Toko Sinar dengan diskon 7% dari total harga dengan rincian sbb:
No Barang Harga Jual Satuan qty
B002 8.200.000 2
B003 9.100.000 3
Sub Total Rp. 43.700.000 Disc 7% atau Potongan Rp. 3.059.000
Cetak Laporan :
Laporan Neraca per 31/03/2024
PANDUAN
* Pembelian Barang Dagangan
Daftar > Pembelian > Faktur
* Penjualan Barang Dagangan
Daftar > Penjualan > Faktur
* Uang Keluar
* Uang Keluar
Daftar > Kas/Bank > Pembayaran
atau
List > Cash & Bank > Payment
* Uang Masuk Bukan Dari Penjualan
Daftar > Kas/Bank > Pemasukan
* Bayar Hutang Dagang ke Pemasok
atau
List > Cash & Bank > Deposit
* Bayar Hutang Dagang ke Pemasok
Daftar > Buku Besar > Bukti Jurnal Umum
atau
LIST > General Ledger > Journal Vouchers
pada kolom NO klik kanan pilih New
masukkan tanggal
isi description
isi nomor account atau pilih perkiraan yang bagian debetnya terisi,
isi subsidiary atau kode vendor. lalu tekan tombol TAB
lalu dibawahnyaisi nomor account lawannya
Contoh:
* Terima Pembayaran dari Pelanggan
Daftar > Buku Besar > Bukti Jurnal Umum
atau
LIST > General Ledger > Journal Vouchers
untuk pilihan no.5 dan 6 Jangan lupa mengisi subsidiary (kode pelanggannya atau kode pemasok)
(ingat Pembayaran Hutang / Piutang / Kas dan Pengeluaran Bank harus menggukan Bukti Jurnal Umum
Untuk Soal Latihan 1
1. Pastikan semua Hutang ke Vendor sudah dibayar
Perhtian termin yang berlaku adalah 2/10 n/30
Jika ada faktur yang toko belum bayar padahal sudah lewat 30 hari dari pembelian
berarti itu tidak wajar.
Buatlah transaksi dan lakukan pembayaran terhadap faktur yang belum dibayar,
tanggal pembayaran faktur adalah bebas asal tidak lewat 30 hari).
2. Pastikan semua Piutang Dagang sudah masuk ke rekening Bank
3. Tayangkan Laporan Profit and Loss
Kalau hasilnya minus,
Lakukan Pembelian Barang Dagangan
setelah itu di Jual ke Customer
Lihat Laporan Profit and Loss
Usahakan Profit >20 jt.
4. Kalau sudah Profit, silakan file GDB ya
di upload ke Google Drive
Insert Link Downloadnya di Blogspotmu
dengan Judul Laporan Rugi Laba Toko Angel
isinya:
link Laporan Rugi Laba.pdf
link data accurate .GDB (file .GDB nya di ZIP dulu ya, baru di upload ke Google Drive)
5. Itu saja
99.58 Soal Latihan 1 Lanjutan
NEXT:
99.60 Cara Mengerjakan Soal Accurate
PREV: