WA: 0812 8595 8481
⋮

View : 920 kali.

Home > Pokok Bahasan Komputer Akuntansi ACCURATE 4 > Week Materi Kuliah Komputer Akuntansi ACCURATE 4

99.58 Soal Latihan 1 Lanjutan



* Siapkan Bukti-bukti keuangan per 31/12/2024
a. Kas Opname per 31/12/2024
b. Stok Opname per 31/12/2024
c. Saldo awal per 31/12/2024 Bank BCA pada Rekening Koran
d. Opening Balance Customer per Tanggal Invoice (screen shoot)
e. Opening Balance Supplier per Tanggal Invoice (screen shoot)
f. Neraca Standar per 31/12/2024


* Siapkan Bukti-bukti keuangan untuk masing-masing Transaksi selama Januari 2025

tr 1. 
- TandaTerima Barang dan Invoice

tr 2.
- Bukti slip setoran

tr 3.
- Bukti slip pembayaran

tr 4.
- Bukti Invoice
- Bukti slip pembayaran

tr 5.
- Bukti Invoice
- Bukti slip pembayaran

tr 6 - 12
- Bukti slip pembayaran



II. Soal Transksi Bulan Januari 2025

1. Tanggal 02/01/2025 Pemilik Ny. Marta  menyerahkan 2 buah Komputer Desktop merk ASUS untuk diguanakan karyawan harga satuan  Rp. 6.000.000  
Tanggal pembelian komputer adalah tanggal 01/01/25

Cara Mengerjakan:
a) Ubah Akun Modal menjadi Modal Ny. Marta
    pilih menu LIST > Chart of Account > cari Akun Modal, klik lalu ubah menjadi "Modal Ny. Marta"
   Simpan

b) Masuk ke Jurnal Voucher
    Activities > General Ledger > Journal Voucher

Description: Pemilik Ny. Marta  menyerahkan 2 buah Komputer Desktop merk ASUS untuk diguanakan karyawan harga satuan  Rp. 6.000.000 

Peralatan (D)  12.0000.0000
Modal Ny. Marta (K) 12.0000.0000

c) klik menu LIST > Fixed Assets > Fixed Assets LIST > klik kanan pilih New


2, 02/01/2025 Uang Kas Ditangan di setor ke Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000
Activities > General Ledger > Journal Voucher


3. Tanggal 04/01/2025 Pembelian tunai (transfer bank BCA) barang dagangan 
Komputer Delta dari PT DELTA sebanyak 40 pcs x 9.500.000.  Nomor Invoice INJan001
ongkos angkut sewa mobil box sebanyak 4x mobil box  x 500.000

LIST > Purchases > Purchases Invoice

a) masukkan data ke form invoice

Fungsi Shipping Point di Accurate
biasanya digunakan untuk mencatat dari mana barang dikirim, seperti dari gudang tertentu atau lokasi distribusi. Ini penting untuk memantau proses pengiriman barang kepada pelanggan dan memastikan stok keluar dari lokasi yang tepat.
Contohnya:
    Gudang A (Shipping Point 1)
    Gudang B (Shipping Point 2)
    Toko Cabang C (Shipping Point 3)

Buka COA
Ganto akun Biaya Ekspedisi, Pos & Materai menjadi 
Beban Ongkos Kirim / Sewa Mobil Box
Simpan

b) Tambahkan Ongkos Angkut
    Klik tab Expense (Biaya Lain-lain)
    Pilih akun Beban Ongkos Kirim / Sewa Mobil Box
    Masukkan jumlah: 4 mobil x Rp 500.000 = Rp 2.000.000

Catatan:
Tab Down Payment pada Purchase Invoice di Accurate digunakan untuk mencatat Uang Muka (DP) yang sudah dibayarkan kepada supplier sebelum barang atau jasa diterima.

c) LIST > Purchases > Purchases Payment
pada kolom Paid ditandai 



4. Tanggal 05/01/2025 Penjualan Kredit Komputer IBM ke TOKO LOEN sebanyak 8 pcs dengan 
Harga satuan Rp 9.000.000  dan ongkos angkut sewa mobil box sebesar Rp. 500.000.

Activities > Sales > Sales Invoice


5. Tanggal 05/01/2025 Penjualan Kredit Komputer Samsung ke TOKO SINAR sebanyak 12 pcs dengan 
Harga satuan Rp 8.000.000 dengan ongkos angkut sewa mobil box sebesar Rp. 600.000.

Activities > Sales > Sales Invoice
                 -


6. Pembayaran Hutang Rp. 58 jt
12/01/25 Perusahaan membayar LUNAS Hutang ke PT Delta untuk nomor Invoice IN080
(Pembayaran atau penerimaan uang lazimnya saat ini lewat Transfer Bank)
(ingat Pembayaran Hutang / Piutang / Kas dan Pengeluaran Bank harus menggukan Bukti Jurnal Umum) Nomor Bukti atau No voucher : BtranIN080 (artinya nomor bukti ini di bubuhkan di bukti transfer)
ist > Cash & Bank > Payment


7. 13/01/25 Penjualan Tunai (penerimaan di rek BCA) penjualan ke TOKO SINAR 20 pcs Komputer Delta dengan harga satuan Rp. 11.100.000


8. 14/01/25  Penerimaan Pembayaran Piutang dari Pelanggan 19 jt
  Menerima Pembayaran untuk pelunasan faktur F003 dari Toko LOEN.
No Bukti:  BtransF003
Daftar > Buku Besar > Bukti Jurnal Umum
Jangan lupa mengisi subsidiary (kode pelanggannya)

9. Pembelian Peralatan Kantor senilai Rp. 18 jt
20/01/25  Pembelian Peratalan Kantor berupa Lemari Kantor merk KYO sebanyak 2 unit @ Rp. 9.000.000
(Karena pembeliannya bukan barang dagangan, maka pakai Buku Besar > Bukti Jurnal Umum Saja)

10. Menerima Pembayaran dari Pelanggan transaksi Desember tahun lalu senilai 65 jt
25/01/25 Menerima Pembayaran untuk pelunasan 2 buah faktur dari Pelanggan PT Sinar.
Btran65jt

11. Pembelian ke PT DELTA 12 x 7jt
26/01/25 Perusahan membeli secara kredit ke PT DELTA 12 unit Komputer Samsung @Rp. 7.000.000
FB003

12. Penjualan dengan Discount
27/01/25 Perusahaan menjual 2 pcs barang secara TUNAI ke Toko Sinar dengan diskon 7% dari total harga dengan rincian sbb:
No Barang Harga Jual Satuan qty
B002 8.200.000 2
B003 9.100.000 3

Sub Total Rp. 43.700.000 Disc 7% atau Potongan Rp. 3.059.000

Cetak Laporan :
Laporan Neraca per 31/03/2024



PANDUAN
* Pembelian Barang Dagangan  
Daftar > Pembelian > Faktur

* Penjualan Barang Dagangan  
Daftar > Penjualan > Faktur

* Uang Keluar 
Daftar > Kas/Bank > Pembayaran
atau
List > Cash & Bank > Payment

* Uang Masuk Bukan Dari Penjualan
Daftar > Kas/Bank > Pemasukan
atau
List > Cash & Bank > Deposit

* Bayar Hutang Dagang ke Pemasok   
Daftar > Buku Besar > Bukti Jurnal Umum
atau
LIST > General Ledger > Journal Vouchers
pada kolom NO klik kanan pilih New
masukkan tanggal
isi description
isi nomor account atau pilih perkiraan yang bagian debetnya terisi,
isi subsidiary atau kode vendor. lalu tekan tombol TAB
lalu dibawahnyaisi nomor account lawannya

Contoh:


* Terima Pembayaran dari Pelanggan 
Daftar > Buku Besar > Bukti Jurnal Umum
atau
LIST > General Ledger > Journal Vouchers
untuk pilihan no.5 dan 6 Jangan lupa mengisi subsidiary (kode pelanggannya atau kode pemasok)


(ingat Pembayaran Hutang / Piutang / Kas dan Pengeluaran Bank harus menggukan Bukti Jurnal Umum



Materi Kuliah: